2019年12月13日

バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の分配金(12回目)

こんばんは。


バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の
分配金を頂きました。


今回、12回目です。


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現地支払日 :2019/12/05
国内支払日 :2019/12/06
分配金額  :6.12 USD
 1口分配額:0.179979 USD
 保有口数 :34口
海外課税額 :0.61 USD
国内課税額 :1.09 USD
受取金額  :4.42 USD


1口分配額は
0.185305 USDだったので
今回は
▲0.005326 USDの減額でした。


経費率は、0.035%です。


2019/10/31時点の
上位10銘柄と純資産総額に占める割合は
以下の通りです。
順位銘柄償還日利率構成比率
01Federal National Mortgage Assn.2020/09/013.5%2.80%
02Federal National Mortgage Assn.2020/09/013.0%2.38%
03Government National Mortgage Assn.2025/09/203.5%2.30%
04Federal National Mortgage Assn.2019/11/014.0%2.26%
05Government National Mortgage Assn.2024/06/154.0%1.58%
06Federal Home Loan Mortgage Corp.2020/09/013.5%1.46%
07Government National Mortgage Assn.2026/01/153.0%1.38%
08Federal Home Loan Mortgage Corp.2021/03/013.0%1.15%
09Federal Home Loan Mortgage Corp.2019/11/014.0%1.14%
10
Federal National Mortgage Assn.
2019/11/014.5%0.90%


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posted by 金森マナ at 00:00 | 海外株の配当金・分配金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする