2020年01月09日

バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の分配金(13回目)

こんばんは。


バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の
分配金を頂きました。


今回、13回目です。


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現地支払日 :2019/12/27
国内支払日 :2019/12/30
分配金額  :10.68 USD
 1口分配額:0.187284 USD
 保有口数 :57 口
海外課税額 :1.06 USD
国内課税額 :1.93 USD
受取金額  :7.69 USD


1口分配額は
0.179979 USDだったので
今回は
+0.007305 USDの増額でした。


経費率は、0.035%です。


2019/11/30時点の
上位10銘柄と純資産総額に占める割合は
以下の通りです。
順位銘柄償還日利率構成比率
01Federal National Mortgage Assn.2020/09/013.5%2.74%
02Federal National Mortgage Assn.2020/09/013.0%2.56%
03Government National Mortgage Assn.2025/09/203.5%2.31%
04Federal National Mortgage Assn.2020/01/014.0%2.24%
05Government National Mortgage Assn.2024/06/154.0%1.56%
06Government National Mortgage Assn.2026/01/153.0%1.47%
07Federal Home Loan Mortgage Corp.2020/09/013.5%1.42%
08Federal Home Loan Mortgage Corp.2021/03/013.0%1.14%
09Federal Home Loan Mortgage Corp.2019/12/014.0%1.09%
10
Federal National Mortgage Assn.
2019/12/014.5%0.89%


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posted by 金森マナ at 23:10 | 海外株の配当金・分配金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする