2020年02月15日

バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の分配金(14回目)

こんばんは。


バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の
分配金を頂きました。


今回、14回目です。


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現地支払日 :2020/02/06
国内支払日 :2020/02/07
分配金額  :14.42 USD
 1口分配額:0.182502 USD
 保有口数 :79 口
海外課税額 :1.44 USD
国内課税額 :2.59 USD
受取金額  :10.39 USD


1口分配額は
0.187284 USDだったので
今回は
▲0.004782 USDの減額でした。


経費率は、0.035%です。


2020/1/31時点の
上位10銘柄と純資産総額に占める割合は
以下の通りです。
順位銘柄償還日利率構成比率
01Federal National Mortgage Assn.2020/09/013.0%2.70%
02Federal National Mortgage Assn.2020/04/013.5%2.59%
03Government National Mortgage Assn.2025/09/203.5%2.26%
04Federal National Mortgage Assn.2020/05/014.0%2.06%
05Government National Mortgage Assn.2024/06/154.0%1.73%
06Government National Mortgage Assn.2026/01/153.0%1.66%
07Federal Home Loan Mortgage Corp.2020/09/013.5%1.34%
08Federal Home Loan Mortgage Corp.2021/03/013.0%1.09%
09Federal Home Loan Mortgage Corp.2020/02/014.0%1.01%
10
Federal National Mortgage Assn.
2020/02/014.5%0.84%


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posted by 金森マナ at 23:00 | 海外株の配当金・分配金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする