2021年01月07日

バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の分配金(25回目)

こんばんは。


バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の
分配金を頂きました。


今回、25回目です。


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現地支払日 :2020/12/29
国内支払日 :2020/12/30
分配金額  :18.33 USD
 1口分配額:0.290782 USD
 保有口数 :131 口
海外課税額 :1.83 USD
国内課税額 :3.28 USD
受取金額  :13.22 USD


1口分配額は
0.143226 USDだったので
今回は
+0.147556 USDの増額でした。


経費率は、0.035%です。


2020/11/30時点の
上位10銘柄と純資産総額に占める割合は
以下の通りです。
順位銘柄償還日利率構成比率
01Federal National Mortgage Assn.2021/02/013.0%2.23%
02Federal National Mortgage Assn.2023/07/012.0%2.21%
03Federal National Mortgage Assn.2022/10/012.5%2.01%
04Federal National Mortgage Assn.2020/12/013.5%1.81%
05Government National Mortgage Assn.2026/01/153.0%1.41%
06Government National Mortgage Assn.2025/09/203.5%1.38%
07Federal National Mortgage Assn.2021/04/014.0%1.37%
08Federal Home Loan Mortgage Corp.2020/12/013.5%0.91%
09Government National Mortgage Assn.2024/06/154.0%0.75%
10Federal Home Loan Mortgage Corp.2021/03/013.0%0.75%


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タグ:配当 Dividend
posted by 金森マナ at 22:00 | 海外株の配当金・分配金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする