2021年10月14日

バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の分配金(34回目)

こんばんは。


バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の
分配金を頂きました。


今回、34回目です。


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現地支払日 :2021/10/06
国内支払日 :2021/10/07
分配金額  :27.60 USD
 1口分配額:0.130203 USD
 保有口数 :212 口
海外課税額 :2.76 USD
国内課税額 :4.99 USD
受取金額  :19.85 USD


1口分配額は
0.135029 USDだったので
今回は
▲0.004826 USDの減額でした。


経費率は、0.035%です。


2021/08/30時点の
上位10銘柄と純資産総額に占める割合は
以下の通りです。
順位銘柄償還日利率構成比率
01Federal National Mortgage Assn.2021/09/162.0%2.69%
02Federal National Mortgage Assn.2021/09/142.5%2.10%
03Federal National Mortgage Assn.2021/09/143.0%1.65%
04Federal National Mortgage Assn.2021/09/143.5%1.18%
05Government National Mortgage Assn.2021/09/213.0%1.01%
06Federal National Mortgage Assn.2022/02/014.0%0.89%
07Government National Mortgage Assn.2021/09/213.5%0.87%
08Government National Mortgage Assn.2050/08/202.0%0.80%
09Government National Mortgage Assn.2021/09/212.5%0.78%
10United States Treasury Note/Bond2023/06/150.25%0.66%


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posted by 金森マナ at 23:00 | 海外株の配当金・分配金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする